Come si legge un'analisi — Indice (acquisto)
Come si legge il post · Indice · segnale LONG (rialzo)
Come si legge un'analisi di un indice
L'analisi di un indice Broad (S&P 500, Nasdaq, FTSE MIB…) ha la stessa ossatura del post di un titolo, ma con alcune schede proprie e una prosa editoriale interfogliata. Qui le vediamo una per una.
Esempio reale usato in tutta la guida: SPY (S&P 500, segnale di acquisto in corso).
Prima di iniziare — tutto ciò che leggi sono ipotesi e letture secondo il nostro modello, non regole da seguire. Ogni trader opera in piena autonomia e si assume il proprio rischio.
Zona visibile a tutti
Blocco 1
In Sintesi
Il riassunto in prosa della settimana per l'indice.
Pubblico
Esempio reale — SPY
Il punto di partenza: stato del segnale, cosa è successo, la lettura della settimana. Sugli indici l'analisi è più discorsiva — oltre alle schede trovi paragrafi editoriali che la accompagnano.
Blocco 2
Hero strip — la riga di stato
La riga di colpo d'occhio in cima al post.
Pubblico
Esempio reale — SPY
Lo stato del segnale (es. "Acquisto in corso"), da quante settimane è attivo e la categoria (indice Broad). Colore verde = scenario di rialzo, rosso = ribasso.
Blocco 3
KPI — i numeri chiave
Le misure di sintesi. Sugli indici sono diverse da quelle dei titoli.
Pubblico
Esempio reale — SPY
- IQS · Fase del setup (0-100) — la fase rispetto alla norma di volatilità. Descrittivo, non predittivo.
- Forza del Segnale (0-100) — l'intensità del segnale settimanale.
- Distanza ATH — distanza dal massimo storico dell'indice.
- Un quarto valore di contesto (qui le aree di presa beneficio raggiunte, "0/3").
- Profitto % del Trade — se il segnale è già avviato.
Differenza dai titoli — qui non ci sono "Sizing" e "Ranking": gli indici non si ordinano in classifica come i titoli.
Blocco 4
Il grafico
Il grafico settimanale dell'indice.
Pubblico
Esempio reale — SPY
Grafico settimanale con media a 50 periodi, MACD e VWAP — è un widget di TradingView (per alcuni asset può non essere disponibile). È l'ultimo blocco visibile a tutti: sotto trovi il link "Come si legge questa pagina"; da qui in poi l'analisi è riservata ai Platinum.
Zona riservata ai clienti Platinum
Blocco 5 · prosa
Contesto macro e ingresso
Il primo paragrafo editoriale.
Solo indici★ Platinum
Esempio reale — SPY
A differenza dei titoli, il post dell'indice alterna schede e prosa. Questo primo paragrafo inquadra il contesto macro e l'impostazione d'ingresso: è la cornice entro cui leggere i numeri che seguono.
Blocco 6
Hero macro
Quattro indicatori di sfondo dell'indice.
Solo indici★ Platinum
Esempio reale — SPY
1
2
3
4
1CD1D Invertita
La condizione strutturale dell'indice. Sugli indici si legge al contrario dei titoli: una struttura "compressa" è spesso il setup migliore (non un difetto).
2Settimana W+1
L'esito del controllo di conferma a una settimana dal segnale (rialzista/ribassista).
3Banda di Qualità
Il grado del setup all'ingresso.
4Semaforo Macro
Il regime di mercato di sfondo (verde/giallo/rosso).
Blocco 7 · prosa
Struttura tecnica
Il secondo paragrafo editoriale.
Solo indici★ Platinum
Esempio reale — SPY
Il racconto della struttura tecnica dell'indice nella settimana — il "perché" dietro i numeri delle schede che seguono.
Quando presente — alcuni indici mostrano qui anche la Composizione settoriale (pesi dei settori) e, sui segnali di vendita, un Gate di uscita (vedi la pagina dell'indice al ribasso). Per SPY questa settimana non compaiono.
Blocco 8
Price Action
La lettura del prezzo nelle ultime quattro settimane.
★ Platinum
Esempio reale — SPY
Cosa sta facendo il prezzo dell'indice nelle ultime quattro settimane: direzione, pattern, forza del movimento (con un punteggio) e segnali di attenzione.
Blocchi 9-12
Gli indicatori proprietari
Quattro misure del modello, una per scheda (come sui titoli).
★ Platinum
IQS · Fase del setup
Descrittore di fase del setup (compresso → teso/maturo). Descrittivo, non predittivo.
Forza del Segnale
L'intensità del segnale settimanale (0-100); ricalcolata ogni settimana.
No-Trade Zone
Fascia attorno al Punto di Inversione dove l'ingresso non è operativo. Il pallino indica il lato del regime (non il prezzo), senza valore.
Distanza dai massimi
Quanto margine c'è tra l'indice e i suoi massimi storici: ampio = più spazio; ridotto = vicino ai massimi.
Blocco 13
Settimana di conferma
Il controllo della settimana successiva.
★ Platinum
Esempio reale — SPY
Come sui titoli, verifica il segnale a una settimana dall'avvio (confermato o indebolito). Sugli indici compare sempre.
Blocco 14 · prosa
Piano operativo e livelli
Il terzo paragrafo editoriale, che introduce i livelli.
Solo indici★ Platinum
Esempio reale — SPY
Il racconto dell'impostazione operativa dell'indice nella settimana, che fa da ponte verso le due schede numeriche finali (Aree e Livelli). Ipotesi di lavoro, non istruzioni.
Blocco 15
Aree presa beneficio
Dove il modello ipotizza prese di beneficio sul rialzo.
Solo indici · solo LONG★ Platinum
Esempio reale — SPY
1
2
1Le tre aree
Tre aree di presa beneficio a +X% sull'ingresso, mostrate come bande (intervallo ±ATR = l'incertezza statistica del target) con il tempo mediano atteso. Badge "raggiunto" sulle aree toccate.
2La timeline
L'avanzamento della gestione su una finestra di 17 settimane, col punto OGGI e i tre tempi mediani. Quando tutte e tre sono raggiunte, il riferimento diventa il trailing stop sul Punto di Inversione.
Solo sui rialzi — su un indice in ribasso questa scheda non compare: il modello degli indici non prevede prese di beneficio sul lato corto.
Blocco 16
Livelli operativi
La griglia numerica: ingresso, protezioni, obiettivi.
★ Platinum
Esempio reale — SPY
Entry d'ingresso, SL1/SL2 di protezione e i TP. Differenza dalla card "Aree": qui i livelli sono valori secchi (le Aree usano le bande ±ATR). Livelli del modello, non ordini da eseguire.
Blocco 17
Analisi precedenti
Lo storico dello stesso indice.
★ Platinum
Esempio reale — SPY
I link alle analisi precedenti dello stesso indice, per seguirne il filo nel tempo.
Blocco 18
Legenda
Il glossario dei termini, con le voci specifiche degli indici.
★ Platinum
Esempio reale — SPY
Spiega i termini della pagina (incluse le voci proprie degli indici, come la CD1D Invertita). Qui trovi anche il link "Come si legge questa pagina".