Analisi tecnica settimanale delle azioni Petroleo Brasileiro SA (PETR3): IQS 55/100. Struttura, momentum e livelli operativi per lo swing trading aggiornati al 14 Ago 2026.
SCORE IQS Lite
55/100
Fase compressaCompressaFase ordinariaOrdinariaFase tesaTesaFase maturaMatura
Struttura settimanale 12
Momentum giornaliero 15
Ichimoku settimanale 15
CMF giornaliero 3
Delta 10
Componenti IQS Lite · punteggio
Analisi IQS Lite - AiTrading67.com · Petroleo Brasileiro SA (PETR3 · ISIN BRPETRACNOR9)
Struttura settimanale
A 12/30 la struttura è in sviluppo: medie mobili solo in parte allineate, trend non confermato.
Momentum giornaliero
A 15/35 il momentum è debole: spinta incerta e direzione poco definita.
Ichimoku settimanale
A 15/19 l'Ichimoku è rialzista: prezzo sopra la nuvola, linee non ancora di conferma.
CMF giornaliero
A 3/6 il CMF è neutro: equilibrio tra entrate e uscite di capitale.
Delta
A 10/10 la settimana è in forte rialzo: performance settimanale sopra il +2%.
Lettura sintetica del punteggio di ogni asse · somma = IQS Lite (0-100)
Executive View
La settimana scorsa dicevamo
PETR3 si trova in fase di consolidamento dentro la zona neutra, con momentum giornaliero e settimanale ancora deboli in seguito al ribasso della scorsa settimana. L'Ichimoku settimanale mantiene supporto dalla nuvola bullish, offrendo resilienza strutturale. L'outlook è neutro in attesa di conferma direzionale dai livelli critici attuali.
View di questa settimana di AiTrading67.com
L'IQS 55 segnala una fase tesa in cui il ciclo è già in estensione: l'attesa di conferma diventa prioritaria prima di operare. Sotto la struttura settimanale favorevole (Ichimoku bullish, stack allineato) pesano il MACD giornaliero ribassista e i flussi CMF neutri. La compressione tattica suggerisce di attendere il breakout prima di operare.
La struttura settimanale mostra allineamento interessante: RSI in zona neutra consente movimento in entrambe le direzioni, il MACD in attenuazione (C) segnala esaurimento del ribasso, l'EMA50 libera il percorso verso il rialzo, e l'Ichimoku sopra nuvola bullish conferma il bias positivo. Lo stack di medie è perfettamente allineato (5/5), elemento raro che sottolinea coesione strutturale. Nel complesso, la carta strutturale è favorevole al rialzo, sebbene il ciclo risulti già teso.
Momentum giornaliero
ADX / DMI giornaliero
Debole
+DI domina su −DI
RSI giornaliero
Zona neutra
Flusso di capitale (CMF)
Neutro
MACD giornaliero · Stato
D — Deterioramento
Stocastico giornaliero
Neutrale
Incrocio EMA settimanale
Golden Cross maturo
In sintesi
Il momentum giornaliero esprime contrasto: il MACD è palesemente in debolezza (D), frenando ogni spinta rialzista nel breve, mentre ADX e DMI mostrano un trend debole con +DI ancora sopra -DI (elemento positivo ma indebolito). RSI in zona neutra e CMF neutro confermano mancanza di direzionalità decisa. Lo stocastico rimane neutrale, senza segnali di ipercomprato o ipervenduto. L'incrocio di medie (Golden Cross) è maturo, suggerendo che il precedente impulso rialzista si sta esaurendo. Il quadro è di attesa: il momentum ha perso spinta e richiede conferma di nuova energizzazione.
Con Gold sblocchi la No-Trade Zone, i supporti e le resistenze settimanali, il piano d'azione con le probabilità di rialzo e ribasso e il setup settimanale con ingresso, stop e obiettivi — aggiornati ogni settimana.
La struttura settimanale mostra allineamento interessante: RSI in zona neutra consente movimento in entrambe le direzioni, il MACD in attenuazione (C) segnala esaurimento del ribasso, l'EMA50 libera il percorso verso il rialzo, e l'Ichimoku sopra nuvola bullish conferma il bias positivo. Lo stack di medie è perfettamente allineato (5/5), elemento raro che sottolinea coesione strutturale. Nel complesso, la carta strutturale è favorevole al rialzo, sebbene il ciclo risulti già teso.