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Analisi tecnica giornaliera dei mercati azionari statunitensi ed europei. lang-it

Analisi tecnica degli ETF e azioni nella seduta peggiore di Wall Street dal 2020: tecnologia meno 8,00%, industriali meno 4,12%; AMD meno 17,26%, Nvidia meno 9,26%, Sandisk meno 22,26%, AppLovin più 31,04%. A Milano STMicroelectronics meno 9,33%, Enel più 0,92%.

· 26 min di lettura
Analisi tecnica degli ETF e azioni: Wall Street nella seduta peggiore dal 2020, le azioni AMD perdono il 17,26% e Nvidia il 9,26%, AppLovin sale del 31,04%; a Milano le azioni STMicroelectronics perdono il 9,33%
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Osservatorio Economico · La seduta

Analisi tecnica degli ETF e azioni: Wall Street nella seduta peggiore dal 2020, le azioni AMD perdono il 17,26% e Nvidia il 9,26%, AppLovin sale del 31,04%; a Milano le azioni STMicroelectronics perdono il 9,33%

6 novembre 2026 AiTrading67 · Trade Desk Osservatorio Mercati

Giovedì 5 novembre Wall Street ha vissuto la seduta peggiore dal 2020. In ventiquattro ore il mercato ha rovesciato la lettura del voto di metà mandato: mercoledì vendeva chi costruisce i centri dati e comprava chi li usa, giovedì ha venduto tutto il tema dell'intelligenza artificiale. L'analisi tecnica degli ETF lo dice in una riga: l'ETF sulla tecnologia XLK ha perso l'8,00%, quello sugli industriali XLI il 4,12%, e nessun settore americano ha chiuso in rialzo; i semiconduttori hanno perso il 12,1%. A Milano, chiusa prima del crollo, le azioni STMicroelectronics hanno perso il 9,33%.

Due spinte insieme. La prima è politica: il nuovo Congresso democratico fa temere vincoli su intelligenza artificiale e centri di calcolo. La seconda è concreta: Microsoft ha annunciato la revisione dei progetti di data center giudicati rischiosi per costi e ritardi. Ne hanno pagato il prezzo i chip, le azioni AMD meno 17,26% e le azioni Nvidia meno 9,26%, la memoria, Sandisk meno 22,26%, e i fornitori di capacità di calcolo. In controtendenza solo chi aveva una notizia propria: le azioni AppLovin più 31,04% coi conti.

La nostra misura: la volatilità azionaria americana è salita del 70% in una seduta e del 90% sulle quattro settimane. È lo strappo che fa scattare l'allerta di regime del nostro modello, e cambia la lettura di tutti i segnali nati prima: nei prossimi giorni ogni nuovo acquisto va preso con prudenza. Ma lo strappo resta nelle azioni: la volatilità dei titoli di Stato è salita solo del 4% e il rendimento del decennale americano è sceso. Il mercato ha riprezzato un tema, non la crescita.

Stamattina il crollo si è propagato all'Asia: la borsa di Tokyo ha perso circa il 6% ed è entrata in mercato ribassista, chiudendo la settimana peggiore dal 1991, e quella coreana ha dovuto sospendere le contrattazioni per eccesso di ribasso. I future americani sono contrastati, i titoli di Stato attirano chi cerca protezione e l'Europa è attesa in calo: la chiusura settimanale di stasera dirà se il crollo resta un episodio.

La borsa italiana ha chiuso prima dello strappo americano: l'ETF sul FTSE MIB meno 1,22%, con le azioni STMicroelectronics meno 9,33% e le utility in rialzo. Stasera si chiude la settimana, che decide il long del modello sull'S&P 500 e lo short sul paniere italiano.

Le notizie che hanno mosso i nostri titoli
📊
STRUMENTI
Tecnologia meno 8%, nessun settore americano in rialzo, l'Europa tiene con le utility

Analisi tecnica degli ETF: la tecnologia perde l'8,00%, gli industriali il 4,12%, i consumi discrezionali il 3,83%; tengono comunicazioni, utility e beni di prima necessità

Un ETF è un fondo quotato in borsa che compra in un colpo solo un intero paniere di titoli: seguire gli ETF settoriali è il modo più veloce per vedere dove si sposta il denaro. Giovedì il denaro è uscito da quasi tutto, e la classifica dice soltanto chi ha perso meno.

In America XLK, l'ETF sulla tecnologia, ha perso l'8,00% chiudendo sul minimo, XLI, gli industriali, il 4,12%, XLY, i consumi discrezionali, il 3,83%, XLF, i finanziari, il 2,87%, XLV, la sanità, il 2,50%. Hanno limitato il danno XLC, le comunicazioni, meno 0,59%, XLU, le utility, meno 0,71%, e XLP, i beni di prima necessità, meno 0,75%. MAGS, l'ETF sulle sette grandi della tecnologia, meno 4,88%; GLD, l'ETF sull'oro, più 0,81%.

In Europa, chiusa prima del crollo, EXH9, l'ETF sulle utility europee, più 0,92%, EXV4, la sanità, più 0,21%, EXV1, le banche, più 0,10%; in calo EXV3, la tecnologia, meno 3,16%, e EXH4, gli industriali, meno 1,07%.

L'analisi tecnica degli ETF globali, con tutti i panieri che seguiamo uno per uno, sta nella pagina Market Pulse dedicata.

Come la leggoIl modello era già in vendita dove il crollo ha colpito più forte: XLK è short dal 12 ottobre e vale più 11,50%, XLI più 8,28%. I difensivi sono long e restano sopra i loro livelli settimanali: la sanità vale più 23,71% dal segnale di maggio. Sulla tecnologia europea e sull'energia la candela settimanale in corso sta girando in vendita: decide la chiusura di stasera.
ETF sulla tecnologia americana short (G / P) · ETF sugli industriali americani short (G / P) · ETF sui consumi discrezionali americani long (G / P) · ETF sull'energia americana long (G / P) · ETF sui finanziari americani long (G / P) · ETF sulla sanità americana long (G / P) · ETF sui beni di prima necessità americani long (G / P) · ETF sulle utility americane long (G / P) · ETF sulle comunicazioni americane short (G / P) · Magnificent Seven short (G / P) · ETF sull'oro short (G / P) · ETF sulle banche europee short (G / P) · ETF sulla sanità europea long (G / P) · ETF sulle utility europee long (G / P) · ETF sulla tecnologia europea long (G / P) · ETF sugli industriali europei short (G / P) · S&P 500 long (G / P) · Invesco QQQ Trust short (G / P) · ETF sulle piccole capitalizzazioni americane short (G / P) *
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MATERIE PRIME
Il rame sta girando in vendita, il petrolio rimbalza

Materie prime: petrolio WTI, oro, rame e gas TTF, con la variazione del giorno, della settimana e del mese e il segnale settimanale e mensile del nostro modello

Petrolio WTI: più 2,72% nel giorno, meno 13,06% in settimana, meno 13,06% nel mese. Settimanale in acquisto dal 20 luglio, il 2,46% sotto il livello; mensile in acquisto da marzo 2026.

Oro: più 0,69% nel giorno, più 5,49% in settimana, più 5,49% nel mese. Settimanale in vendita dal 28 settembre, il 1,91% sotto il livello; mensile in vendita da giugno 2026.

Rame: meno 2,47% nel giorno, meno 3,27% in settimana, meno 3,27% nel mese. Settimanale in acquisto dal 13 aprile, il 2,96% sotto il livello; mensile in acquisto da marzo 2025. La candela settimanale in corso sta girando in vendita, ed è provvisoria fino alla chiusura.

Gas TTF: più 2,95% nel giorno, meno 12,76% in settimana, meno 12,76% nel mese. Settimanale in acquisto dal 13 luglio, il 1,99% sopra il livello; mensile in acquisto da gennaio 2026.

Come la leggoIl fatto nuovo è il rame: la candela settimanale in corso sta girando in vendita dopo un acquisto nato ad aprile. È provvisoria e decide stasera; se si conferma, i minerari europei sono i primi da guardare. Il petrolio rimbalza dopo il crollo di mercoledì e la sua settimana non gira più in vendita, ma resta in calo del 13%: per le compagnie aeree e la chimica è ancora una settimana favorevole. Il gas europeo resta in acquisto sul settimanale; l'oro non ha fatto da bene rifugio, in un giorno in cui nessuno l'ha cercato.
ETF sull'energia americana long (G / P) · ETF sul petrolio e gas europeo long (G / P) · ETF sull'oro short (G / P) · ETF sulle risorse di base europee short (G / P) · ETF sui materiali americani long (G / P) · ETF sulle utility europee long (G / P) *
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💻
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Chip, memoria e centri di calcolo: il giorno del rifiuto

Azioni Sandisk meno 22,26%, Micron meno 17,46%, AMD meno 17,26%, Marvell meno 16,43%, Nvidia meno 9,26%; IREN meno 16,95%, Dell meno 14,89%, Vertiv meno 14,02%

Il colpo più duro è arrivato sulla memoria e sui chip: SandiskShort meno 22,26%, MicronShort meno 17,46%, Western DigitalShort meno 17,35%, AMDShort meno 17,26% nonostante una prospettiva di ricavi da 17 miliardi, MarvellShort meno 16,43%, Applied MaterialsShort meno 13,58%, ArmShort meno 13,08%, TSMCShort meno 10,78%, BroadcomShort meno 10,43%, IntelShort meno 10,33%, NvidiaShort meno 9,26% chiudendo sul minimo. L'amministratrice delegata di AMD ha definito miope la reazione del mercato.

Dietro i chip, la catena che vende capacità di calcolo e la alimenta. Microsoft ha detto che si ritira dai progetti di data center più rischiosi, e i fornitori sono crollati: IRENShort meno 16,95%, NebiusShort meno 14,94%, CoreWeaveShort meno 9,83%, DellShort meno 14,89%, VertivShort meno 14,02%, Quanta ServicesShort meno 12,30%, Bloom EnergyShort meno 16,41%, GE VernovaShort meno 7,48%, EatonShort meno 7,38%. Le grandi piattaforme hanno tenuto meglio: MicrosoftLong meno 3,58%, AppleLong meno 1,53%, AmazonShort meno 2,19%, AlphabetShort meno 2,20%; TeslaLong meno 10,77% per il timore che il Congresso ostacoli le attività di Musk.

Perché proprio adesso. Il voto ha cambiato la mappa delle autorizzazioni. Secondo i dati di Cleanview riportati da Bloomberg, circa il 40% della capacità di centri dati in programma negli Stati Uniti dovrebbe sorgere in Stati dove i nuovi governatori, in Ohio, Georgia, Michigan, New Mexico e Texas, hanno promesso di fermarne o sospenderne la costruzione; la governatrice eletta del Texas ha detto di volerli fermare finché non ci saranno tutele. A questo si aggiungono 46 referendum locali che frenano i progetti, almeno 17 dei quali sono divieti veri e propri. Bloomberg Intelligence stima che la spesa in infrastruttura per l'intelligenza artificiale, attesa a 1.400 miliardi di dollari, possa scendere del 5-7% nel 2027, e che fino a 10 gigawatt di capacità non entrino in funzione nei tempi previsti. Il timore per il debito e le centinaia di miliardi spesi c'era già: il voto gli ha dato una forma politica.

Gli analisti si dividono. Per alcuni è un riallineamento delle attese di crescita verso livelli più sostenibili, con la domanda di memorie che resta superiore all'offerta, e quindi un'occasione; per altri è l'inizio di una volatilità più lunga.

Come la leggoSu quasi tutta la catena il modello era già in vendita da settimane, e la seduta ha allargato i guadagni: Western Digital più 50,35%, Marvell più 41,56%, Intel più 41,85%, CoreWeave più 46,34%, Vertiv più 44,02%, Sandisk più 37,93%, Micron più 25,31%, AMD più 21,75%, Nvidia più 13,92%. Microsoft resta long a più 15,32%. Per chi segue l'ai trading la lezione del giorno è che i fornitori dell'intelligenza artificiale e quelli dell'energia per i centri dati si muovono ormai come un unico rischio, e il committente è uno solo: i piani di spesa delle grandi piattaforme.
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📊
I CONTI
AppLovin più 31%, Unity più 15%, Toyota più 9%: i pochi rialzi del giorno

Azioni AppLovin più 31,04%, Unity più 14,93%, Toyota più 9,35%; Fastly meno 26,88%, Dutch Bros meno 21,41%, Snap meno 14,02%, Expedia meno 13,74%

In una seduta di vendite generali i rialzi sono arrivati solo da notizie proprie. AppLovinShort ha chiuso a più 31,04%, il migliore del nostro universo, per la generazione di cassa e un riacquisto di azioni allargato. UnityShort più 14,93% chiudendo vicino al massimo, fra conti sopra le attese e indiscrezioni di colloqui con Silver Lake e il fondo sovrano saudita per rilevare la società: finché non c'è un'offerta, il prezzo segue le voci. ToyotaLong più 9,35% con la guida annuale alzata, grazie al cambio e ai costi.

In calo dopo i conti FastlyLong, meno 26,88% coi tagli dei prezzi obiettivo, Dutch BrosShort meno 21,41%, SnapLong meno 14,02%, ExpediaShort meno 13,74%. Il software aziendale e la cibersicurezza hanno seguito il comparto: Palo Alto NetworksShort meno 9,59%, CrowdStrikeLong meno 9,88%, PalantirLong meno 9,73%. Dopo la chiusura hanno riportato AirbnbLong, con la guida alzata, e ConocoPhillipsLong, con il dividendo più alto dell'11%; Oscar HealthLong è tornata all'utile.

Come la leggoDutch Bros è short a più 34,79%, Palo Alto Networks a più 17,31%, Toyota long a più 10,83%. CrowdStrike resta long a più 93,87% dall'aprile scorso, ma la settimana in corso sta girando in vendita, come su Palantir, Fastly e Snap: la chiusura di stasera decide. Su AppLovin e Unity, short, la candela settimanale sta girando in acquisto: il salto su notizia apre un dubbio che la chiusura di stasera deve sciogliere.
AppLovin short (G / P) · Unity Software short (G / P) · Toyota Motor long (G / P) · Fastly long (G / P) · Snap long (G / P) · Expedia short (G / P) · Dutch Bros short (G / P) · Airbnb long (G / P) · ConocoPhillips long (G / P) · Oscar Health long (G / P) · Palo Alto Networks short (G / P) · CrowdStrike long (G / P) · Palantir Technologies long (G / P) *
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🇮🇹
ITALIA
STMicroelectronics e la filiera industriale frenano, le utility tengono

Borsa italiana: azioni STMicroelectronics meno 9,33%, Fincantieri meno 4,77%, Stellantis meno 4,49%, Prysmian meno 4,02%, Buzzi meno 3,88%; Tenaris più 3,66%, Amplifon più 2,76%, Campari più 2,15%, Enel più 0,92%

Piazza Affari ha chiuso a meno 1,0%, prima dello strappo di Wall Street. Le vendite hanno seguito la stessa filiera americana: le azioni STMicroelectronicsShort meno 9,33% coi semiconduttori, le azioni FincantieriShort meno 4,77% nonostante l'accordo con la spagnola Navantia, le azioni StellantisShort meno 4,49%, le azioni PrysmianShort meno 4,02%, BuzziLong meno 3,88% coi conti dei nove mesi e la guida confermata, le azioni LeonardoShort meno 3,45% con la difesa europea, BperShort meno 2,77%, MonclerShort meno 2,07%.

Hanno tenuto i difensivi e alcuni nomi propri: TenarisLong più 3,66%, AmplifonLong più 2,76%, FinecoShort più 2,43%, le azioni CampariLong più 2,15% chiudendo vicino al massimo, AzimutShort più 1,40%, GeneraliShort più 1,23%, TernaLong più 1,21%, le azioni EnelLong più 0,92%, A2ALong più 0,91%. Fra le banche le azioni UniCreditShort meno 1,46%, a due giorni dai conti; Monte dei PaschiShort meno 1,50% · sotto offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo a 1,25 euro e 1,664 azioni Intesa Sanpaolo per azione: il prezzo segue l'offerta, non il mercato; MediobancaShort meno 1,54% · sotto offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo a un prezzo non ancora fissato per azione: il prezzo segue l'offerta, non il mercato.

Come la leggoGli short di lungo corso sulla filiera industriale si sono allargati: Stellantis vale più 32,65%, Prysmian più 25,81%, STMicroelectronics più 9,87%, Leonardo più 6,65%. Fra i long Campari vale più 14,48%, Enel più 4,83%, Tenaris più 4,67%, Buzzi più 3,84% anche dopo i conti. Su Moncler, Fineco e Generali la candela settimanale in corso sta girando in acquisto: stasera la chiusura decide.
STMicroelectronics short (G / P) · Fincantieri short (G / P) · Stellantis Milano short (G / P) · Prysmian short (G / P) · Buzzi long (G / P) · Leonardo short (G / P) · BPER Banca short (G / P) · Moncler short (G / P) · Tenaris long (G / P) · Amplifon long (G / P) · FinecoBank short (G / P) · Davide Campari-Milano long (G / P) · Azimut short (G / P) · Assicurazioni Generali short (G / P) · Terna long (G / P) · Enel long (G / P) · A2A long (G / P) · UniCredit short (G / P) · Monte dei Paschi short (G / P) (sotto offerta pubblica di Intesa Sanpaolo a 1,25 euro e 1,664 azioni Intesa Sanpaolo) · Mediobanca short (G / P) (sotto offerta pubblica di Intesa Sanpaolo a un prezzo non ancora fissato) *
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🇪🇺
EUROPA
Rheinmetall crolla coi conti, utility e farmaceutici reggono

Azioni europee: Rheinmetall meno 16,14%, Infineon meno 8,54%, BAE Systems meno 5,41%, Siemens Energy meno 4,70%; BASF più 3,30%, Bayer più 3,65%, Diageo più 3,17%, National Grid più 1,62%

In Europa la seduta più pesante è stata quella di RheinmetallShort, meno 16,14%: crescita trimestrale solida ma un nuovo taglio della guida dei ricavi per ritardi nei contratti e nei collaudi. Con lei la difesa, BAE SystemsLong meno 5,41%, e la tecnologia legata ai centri dati, InfineonShort meno 8,54%, Siemens EnergyShort meno 4,70%, Schneider ElectricShort meno 1,60%; Deutsche TelekomShort meno 2,09% nonostante la guida alzata.

Dall'altra parte i difensivi: BASFLong più 3,30%, BayerLong più 3,65%, DiageoLong più 3,17%, il migliore del FTSE 100 coi conti del trimestre, National GridLong più 1,62% coi conti semestrali e la guida alzata, UnileverLong più 1,24%, SAPLong più 0,68%. Siemens HealthineersLong ha chiuso sul massimo del movimento il giorno dei conti, dopo un'apertura in calo.

Come la leggoL'elettrotecnica europea e la difesa tedesca sono short, e la seduta ha aiutato: Siemens Energy vale più 27,96%, Infineon più 27,82%, Schneider Electric più 20,26%, Rheinmetall più 15,05%. I difensivi sono long: SAP più 36,83%, Bayer più 11,15%, AstraZeneca più 9,50%, Siemens Healthineers più 8,56%. È la stessa geografia dei candidati del nostro desk di oggi: utility, salute e consumi di base.
Rheinmetall short (G / P) · Infineon Technologies short (G / P) · Siemens Energy short (G / P) · BAE Systems long (G / P) · Deutsche Telekom short (G / P) · Schneider Electric short (G / P) · Diageo long (G / P) · National Grid long (G / P) · BASF long (G / P) · Bayer long (G / P) · Unilever long (G / P) · Siemens Healthineers long (G / P) · SAP long (G / P) · AstraZeneca long (G / P) · Deutsche Bank short (G / P) *
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📈
INDICI
L'Europa chiude prima del crollo, Milano torna sotto il livello dello short

Indici europei: l'ETF sul FTSE MIB perde l'1,22%, l'ETF sul DAX lo 0,46%, l'ETF sul FTSE 100 lo 0,21%, l'ETF sul CAC 40 sale dello 0,19%

Giovedì l'ETF sul FTSE MIBShort ha perso l'1,22%, quello sul DAXShort lo 0,46%, quello sul FTSE 100Long lo 0,21%; quello sul CAC 40Short ha guadagnato lo 0,19%. L'Europa ha chiuso prima dello strappo americano, e stamattina lo deve ancora prezzare. Il 75% delle società del DAX sta sopra la media a 200 giorni, contro il 34% dell'intera borsa tedesca.

Sul paniere italiano lo short del modello vale più 3,11%, in vendita dal 31 agosto, e il prezzo è tornato lo 0,40% sotto il livello settimanale dopo averlo superato mercoledì. Sul DAX e sul CAC 40, short, la candela settimanale in corso sta ancora girando in acquisto.

Come la leggoLa regola del modello giudica la media di massimo, minimo e chiusura della settimana: per il paniere italiano quella media è sotto il livello, e per girare il settimanale servirebbe stasera una chiusura sopra circa 52,66, il 2% più su. Dopo il crollo americano è improbabile: lo short, con tutte le finestre di presa di beneficio prese, arriva alla chiusura in vantaggio. Per gli indici tedesco e francese il cambio resta in gioco.
ETF sul FTSE 100 long (G / P) · ETF sul CAC 40 short (G / P) · ETF sul DAX short (G / P) · ETF sul FTSE MIB short (G / P) *
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📈
IL NOSTRO MODELLO
I segnali di venerdì alla quarta seduta: Honeywell e RTX girano in giornaliero, Bayer sale

I nuovi segnali di acquisto della settimana: le variazioni della quarta seduta, con l'industria e la difesa in calo e le utility e Bayer in rialzo

La coorte di venerdì scorso conta 23 nuovi segnali di acquisto, 15 operabili. È una coorte quasi tutta difensiva, utility, salute, assicurazioni, e nel giorno del crollo americano ha retto meglio del mercato. Qui sotto le variazioni più importanti.

Strumento
Segnale del giorno
Settimanale confermato
La mia lettura
🇺🇸 HONLong
Honeywell International
SELL
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Meno 5,6% con l'industria americana, chiusura vicino al minimo: il giornaliero gira in vendita, il settimanale resta in acquisto.
🇺🇸 RTXLong
RTX
SELL
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Meno 3,3% con la difesa: anche qui il giornaliero gira in vendita, sotto il prezzo d'ingresso.
🇮🇹 BZULong
Buzzi
conti usciti il 5/11
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Meno 3,9% coi conti dei nove mesi e la guida confermata, insieme ai cavi e all'industria di Milano.
🇩🇪 BAYNLong
Bayer
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Più 3,7% nel giorno del crollo americano, chiusura nella parte alta: il guadagno dall'ingresso sale ancora.
🇮🇹 ENELLong
Enel
conti il 12/11
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Più 0,9% con le utility, a due centesimi dal livello mensile.
🇮🇹 TRNLong
Terna
BUY
settimana chiusa il 30/10
variazione di oggi
nato con la candela del 30/10
Più 1,2% con le utility europee, le più forti della seduta.

Sopra l'ingresso, fra gli altri, Sanofi, Allianz, Abbott, Hera e Danone; sotto, oltre a Honeywell e RTX, SLB e Halliburton.

Come la leggoCon l'allerta di regime accesa, un segnale d'acquisto nato una settimana fa va riletto: il quadro su cui è nato non c'è più. I difensivi reggono, l'industria e la difesa no. La candela di stasera è la prima prova vera per tutta la coorte.
Norwegian Cruise Line long (G / P) · Avio long (G / P) · Edison International long (G / P) · Bayer long (G / P) · Honeywell International long (G / P) · Buzzi long (G / P) · Danone long (G / P) · ENAV long (G / P) · Sanofi long (G / P) · Allianz long (G / P) · ETF sulle utility europee long (G / P) · Enel long (G / P) · Hera long (G / P) · Terna long (G / P) · Abbott Laboratories long (G / P) · RTX long (G / P) · Pulmonx long (G / P) · SLB long (G / P) · Halliburton long (G / P) · FedEx long (G / P) · Vertex Pharmaceuticals long (G / P) · Johnson & Johnson long (G / P) *
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📅
CALENDARIO
Moderna oggi, UniCredit domenica, Enel e Applied Materials giovedì

Le trimestrali dei prossimi giorni: Moderna venerdì 6 novembre, UniCredit domenica 8, Barrick, Constellation Energy e Occidental lunedì 9, A2A, Inwit e CoreWeave martedì 10, Enel, Applied Materials e Cisco giovedì 12

Sono 15 le società del nostro universo che riportano da oggi a giovedì, fra quelle che seguiamo più da vicino. Oggi ModernaLong; domenica UniCreditShort; lunedì BarrickShort, Constellation EnergyLong e OccidentalLong; martedì A2ALong, InwitLong e CoreWeaveShort; giovedì EnelLong, Applied MaterialsShort e CiscoShort.

Venerdì 6 novembre

Moderna Long

Domenica 8 novembre

UniCredit Short

Lunedì 9 novembre

Barrick Mining Short

Constellation Energy Long

Occidental Petroleum Long

Take-Two Short

Martedì 10 novembre

A2A Long

Banca Mediolanum Short

INWIT Long

Recordati Long · sotto offerta pubblica di acquisto di CVC e GBL a 53 euro per azione: il prezzo segue l'offerta, non il mercato

CoreWeave Short

Mercoledì 11 novembre

Hera Long

Giovedì 12 novembre

Enel Long

Applied Materials Short

Cisco Systems Short

Come la leggoIl nostro modello arriva ai conti in vendita su 7 nomi su 15. Dopo giovedì, i conti di CoreWeave, Applied Materials e Cisco sono il primo esame della catena dei centri dati; quelli di UniCredit, il primo delle banche italiane dopo un mese di rialzi.
Moderna long (G / P) · UniCredit short (G / P) · Barrick Mining short (G / P) · Constellation Energy long (G / P) · Occidental Petroleum long (G / P) · Take-Two short (G / P) · A2A long (G / P) · Banca Mediolanum short (G / P) · INWIT long (G / P) · Recordati long (G / P) (sotto offerta pubblica di CVC e GBL a 53 euro) · CoreWeave short (G / P) · Hera long (G / P) · Enel long (G / P) · Applied Materials short (G / P) · Cisco Systems short (G / P) *
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📆
CALENDARIO MACRO
Occupati americani oggi, inflazione martedì

Calendario economico della settimana: occupati americani e fiducia dei consumatori venerdì 6 novembre, bilancia commerciale tedesca lunedì 9, inflazione americana martedì 10

Gli appuntamenti macro dei prossimi giorni che possono muovere gli indici, con l'ora italiana. Oggi gli occupati americani e la fiducia dei consumatori; martedì l'inflazione americana di ottobre.

Venerdì 6 novembre

14:30 · Stati Uniti · Occupati e disoccupazione di ottobre impatto alto

16:00 · Stati Uniti · Fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, stima preliminare impatto alto

Lunedì 9 novembre

08:00 · Germania · Bilancia commerciale tedesca di settembre impatto alto

Martedì 10 novembre

14:30 · Stati Uniti · Inflazione americana di ottobre impatto alto

Più avanti, le banche centrali

Mercoledì 18 novembre · Fed: verbali della riunione di ottobre

Orari italiani. Il calendario può cambiare: le date delle banche centrali sono quelle pubblicate dalle banche stesse.

Come la leggoUn dato macro non cambia il segnale settimanale, lo mette alla prova. Gli occupati di oggi arrivano nel giorno in cui si chiude la candela che decide il long sull'S&P 500: con la volatilità raddoppiata, un dato fuori dalle attese pesa più del solito.
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STATI UNITI
SPY sotto il livello del long, QQQ chiude sul minimo e lo short prende i suoi obiettivi

Analisi tecnica di SPY e QQQ, l'ETF sull'S&P 500 e l'ETF sul Nasdaq 100: SPY perde il 4,41%, QQQ il 6,49%

SPYLong, l'ETF sull'S&P 500, ha perso il 4,41% chiudendo vicino al minimo, il 6,2% sotto il massimo storico. Il giornaliero è girato in vendita e il prezzo è sceso il 5,25% sotto il Punto di Inversione che giudica il long nato ad aprile: la candela settimanale in corso sta girando in vendita, e la chiusura di stasera decide. Il long vale ancora più 7,88%.

QQQShort, l'ETF sul Nasdaq 100, ha fatto meno 6,49% chiudendo esattamente sul minimo, il 15,2% sotto il record. Lo short del modello vale più 8,84% e giovedì ha superato entrambi gli obiettivi. IWMShort, l'ETF sul Russell 2000, meno 4,59%, short a più 8,46%. Nella seduta sono salite 73 società dell'S&P 500 su 502.

Come la leggoIl Nasdaq 100 ha perso più dell'S&P 500 perché porta metà del peso nella tecnologia e quasi niente nei difensivi, che hanno attutito il colpo sull'indice largo. Su QQQ il modello era già short e ha incassato; su SPY era long da 30 settimane, con le tre finestre di presa di beneficio prese da tempo, e la gestione del rischio passa ora dal livello mensile. Nello swing trading è la differenza fra un segnale che anticipa e uno che protegge.
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La sintesi del desk

Il quadro d'insieme: il giorno in cui il mercato ha venduto l'intelligenza artificiale

Giovedì Wall Street ha vissuto la seduta peggiore dal 2020: il voto di metà mandato e la revisione dei data center di Microsoft hanno fatto vendere chip, memoria, centri di calcolo e la loro catena elettrica. La volatilità azionaria è salita del 70% e il nostro modello ha acceso l'allerta di regime. L'Europa, chiusa prima, ha tenuto con utility e farmaceutici. Il modello è short sul Nasdaq 100 e incassa, long sull'S&P 500 con la difesa in gioco stasera, short sul paniere italiano.

Cosa trovate qui. Chi cerca di capire come si gestisce il rischio nel trading, con stop, stop al pareggio, trailing e dichiarazione degli stop superati, o come si leggono le figure sui grafici (doppio minimo, bande di Bollinger, nuvola di Ichimoku, price action), qui trova il diario di trading del desk: pubblicato ogni mattina prima dell'apertura americana, con la posizione del nostro modello su ogni titolo citato.

Le edizioni precedenti
5 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: dopo il voto le azioni Microsoft salgono del 6,68%, Eaton perde il 9,86% e il petrolio crolla; a Milano le azioni UniCredit salgono del 5,47%4 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Fiserv salgono del 12,46%, Eaton del 7,00% e l'ETF sui semiconduttori del 2,50%; a Milano le azioni Ferrari salgono del 4,47%3 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: le azioni Marvell crollano del 12,72%, Oracle perde l'8,76% e l'ETF sull'energia il 3,96%; a Milano le azioni Buzzi salgono del 6,23%2 novembre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'ETF sui semiconduttori perde l'8,24%, le azioni Intel crollano del 28,58% e le azioni Reddit del 29,22%; a Milano le azioni Amplifon perdono il 14,50%30 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: l'intelligenza artificiale presenta il conto ad Alphabet e ServiceNow, Amazon perde il 7% dopo i conti; a Milano Prysmian sale del 6,64%, Campari scende del 6,64%29 ottobre 2026Analisi tecnica degli ETF e azioni: la Fed tiene fermi i tassi, le azioni Alphabet perdono il 10% dopo i conti; a Milano Stellantis sale del 15,38%, Oracle del 10,73%Vedi tutte le edizioni sulla pagina del tag →

* Il nostro sistema. Le righe di nomi in fondo a ogni scheda riportano la posizione del nostro modello, long o short. Posizione dell'ultima analisi settimanale pubblicata. Livelli, obiettivi e piano operativo nella scheda di ogni titolo. Le due lettere fra parentesi portano alla scheda del titolo (G) e all'analisi completa (P).

Disclaimer. I contenuti di questa pagina sono pubblicati a scopo formativo e informativo e costituiscono opinione personale e analisi tecnica dell'autore. Non sono consulenza finanziaria, sollecitazione all'investimento, né raccomandazione personalizzata. Le operazioni in strumenti finanziari comportano rischi elevati e possono determinare perdite anche significative del capitale investito. Ogni decisione operativa è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dichiara di operare in piena autonomia e piena consapevolezza del rischio. AiTrading67 non è un broker né un intermediario finanziario e non è affiliato ad alcun broker o piattaforma di negoziazione.
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