L'analisi settimanale chiusa venerdi' ha aperto trenta nuovi segnali di acquisto e qui sotto ne trovate dieci, diversi da quelli raccontati ieri. Spazio, calcolo quantistico, uranio, terre rare, infrastruttura per il calcolo e mobilita' aerea: e' il gruppo piu' mobile che seguiamo, e ha cambiato lato tutto insieme.

La giornata ha diviso la tecnologia in due meta' nette. Hanno tenuto Micron Technology, in rialzo del 4,13%, Texas Instruments a piu' 1,19% e Cisco Systems a piu' 1,09%, con NVIDIA ferma a meno 0,07%. Hanno pagato il software e le grandi capitalizzazioni: Adobe meno 3,78%, Meta Platforms meno 3,54%, Microsoft meno 3,04%, Intuit meno 2,91%, Salesforce meno 2,67% e Oracle meno 2,57%.

Il comparto tecnologico nel suo insieme ha chiuso in rialzo dello 0,16%, secondo migliore della giornata: e' il segno che la rotazione sta avvenendo dentro il tema, con il denaro che si sposta dal margine del software alla capacita' produttiva della memoria e dei chip.

Reddit entra nell'indice principale americano a partire dalla seduta di oggi, notizia che ne aveva sostenuto il titolo venerdi'. L'inclusione in un indice genera acquisti obbligati dai fondi che lo replicano, ed e' un evento tecnico prima che fondamentale: ieri il titolo ha comunque ceduto il 7,63% nella vigilia dell'ingresso.

Sul fronte dei chip resta sullo sfondo la comunicazione di venerdi' con cui NVIDIA ha reso note partecipazioni per circa 21 miliardi di dollari in SpaceX e 30 miliardi in Intel: una fotografia dell'intreccio sempre piu' stretto fra i grandi nomi dell'intelligenza artificiale e chi produce l'hardware.

Alibaba ha guadagnato lo 0,73% dopo aver ufficializzato la cessione della propria divisione giochi per oltre due miliardi di dollari, un passo ulteriore nella semplificazione del perimetro non strategico, e riporta i conti il 20 agosto. Baidu, che riporta oggi, ha guadagnato lo 0,43% sulla notizia dell'ingresso del Duquesne Family Office con circa 88 mila azioni: e' la prima esposizione di quell'ufficio sul tecnologico cinese quotato a Wall Street in oltre due anni. XPeng chiude la finestra riportando il 24 agosto.

AstraZeneca ha diffuso i risultati di due studi in fase avanzata sul tumore al polmone: la combinazione Tagrisso-Orpathys e il farmaco Enhertu, sviluppato con Daiichi Sankyo, hanno centrato i rispettivi obiettivi, mentre il gruppo ha interrotto uno studio separato su volrustomig, risultato non superiore alle terapie gia' esistenti. Il titolo ha chiuso in rialzo dello 0,87%, con una reazione divisa che riflette esattamente il saldo fra le pipeline che avanzano e quelle che si fermano.

Su undici comparti americani uno solo ha chiuso in verde, ed e' l'energia. Exxon Mobil ha guadagnato lo 0,85% nel giorno stesso in cui staccava il dividendo trimestrale, il che rende la seduta piu' forte di quanto dica il numero; Chevron ha aggiunto l'1,35% e Petroleo Brasileiro il 2,07%. Il greggio resta teso sul fronte iraniano con la scadenza della tregua e lo stallo sullo Stretto di Hormuz.

A San Paolo l'indice ha chiuso stabile, frenato proprio dai suoi pesi massimi delle materie prime: Vale ha risentito del settimo calo consecutivo del minerale di ferro in Cina, mentre Petrobras figurava fra i detrattori in attesa dei conti trimestrali.

Sulla borsa italiana il FTSE MIB ha chiuso praticamente invariato, ma dentro l'indice la dispersione e' stata larga. In cima le azioni STMicroelectronics, in rialzo del 5,03% col rimbalzo generalizzato dei produttori di chip europei, seguite dalla quotazione Ferrari a piu' 1,36% e dalle azioni UNIPOL ASSICURAZIONI a piu' 1,35%. In coda le azioni Nexi, giu' del 4,25%, le azioni Stellantis Milano a meno 4,11% e le azioni Fincantieri a meno 3,66%.

Nel mezzo, il grosso del listino si e' mosso poco: le azioni Intesa Sanpaolo hanno lasciato lo 0,46%, le azioni UniCredit lo 0,67%, le azioni Leonardo lo 0,32%, le azioni Monte dei Paschi sono rimaste invariate e le azioni Enel hanno ceduto lo 0,29%. Merita una riga a parte la quotazione Saipem: le azioni Saipem sono ferme sulla giornata, ma il Punto di Inversione settimanale si e' rovesciato in acquisto sulla candela in formazione, e se la chiusura di venerdi' lo conferma e' un segnale nuovo.

I quattro panieri europei che seguiamo portano tutti un segnale di acquisto settimanale aperto dalla primavera: FTSE MIB, CAC 40 e FTSE 100 dal 7 aprile, DAX dal 13. Diciannove settimane di trade, e su questo sono allineati.

Dove divergono e' nel risultato. Il paniere italiano rende il 15,46% dal segnale, quello tedesco il 6,34%, il francese il 6,04%; quello britannico si ferma allo 0,90%, cioe' un diciassettesimo dell'italiano a parita' di durata. Nella giornata di ieri tutti e quattro hanno perso terreno, con Parigi la peggiore a meno 0,64% e Milano praticamente ferma a meno 0,02%.

Fra i comparti americani la giornata l'ha vinta l'energia, con ETF sull'energia americana a piu' 1,08% nel giorno e piu' 8,50% sull'arco a un mese; il paniere tecnologico Tecnologia USA ha aggiunto lo 0,16%. In coda Comunicazioni USA, giu' dell'1,89%. In Europa hanno tenuto Materie Prime Europa a piu' 0,82% e ETF sulla sanità europea a piu' 0,81%, entrambi pero' in contraddizione netta con il proprio quadro settimanale, che li dava in arretramento.

Due panieri meritano una riga anche senza aver guidato la seduta. L'ETF sui semiconduttori, ETF sui semiconduttori, e' il posto dove la giornata di Micron e del software si legge meglio che sui singoli nomi, e porta un rovesciamento del segnale settimanale sulla candela in formazione. Gli ETF sull'oro, che seguiamo attraverso ETF sull'oro, hanno un segnale di acquisto aperto dal 3 agosto mentre il metallo resta avanti del 5,8% sull'arco a quattro settimane, sostenuto dal dollaro debole: l'analisi tecnica dell'oro dice che la struttura regge, ed e' il motivo per cui il segnale e' ancora aperto.

La settimana mette in fila sei nomi del nostro paniere, e li mette in coppia: il consumo americano e la domanda cinese si presentano lo stesso giorno, due volte.

Martedì 18 agosto — Home DepotLong

Martedì 18 agosto — BaiduShort

Giovedì 20 agosto — WalmartShort

Giovedì 20 agosto — AlibabaLong

Martedì 25 agosto — IntuitLong

Martedì 25 agosto — Zoom CommunicationsLong

Subito dopo la finestra dei sette giorni arriva il blocco che pesa di piu' sul tema di queste settimane: Salesforce e CrowdStrike il 26 agosto, e nella stessa data Nvidia.

S&P 500 (SPY), l'ETF sull'S&P 500, ha ceduto lo 0,47% e si e' allontanato dal proprio massimo storico, che ora dista lo 0,87%. Il segnale di acquisto e' aperto dal 6 aprile, siamo alla ventesima settimana, rende il 13,72% e ha gia' raggiunto tutte e tre le finestre di presa beneficio: la copertura del trade e' terminata e comanda soltanto il trailing.

Invesco QQQ Trust (QQQ), l'ETF sul Nasdaq 100, ha ceduto appena lo 0,16%, un terzo dell'altro. Il suo segnale di acquisto e' nato con la chiusura del 14 agosto: e' alla seconda settimana, ancora in pari, con tutte e tre le finestre davanti e il proprio massimo storico il 2,57% sopra i corsi.